Технический анализ рынка и 6 базовых основ для начинающих трейдеров

Короткая позиция (шорт) в трейдинге
UT Investments
Содержание

1. Что такое технический анализ простыми словами

Технический анализ (сокращённо «теханализ») — это самый распространённый подход к построению торговых стратегий и анализу всех финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом. На основе выводов можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и короткие позиции.

Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

  1. Цена учитывает всё;
  2. Цена имеет свойство цикличности и повторения;
  3. На рынке бывают тренды;

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он считается разработчиком базовых закономерностей. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

История технического анализа

история технического анализа

Для большинства людей, не связанных с биржевой торговлей, или новичков в данной сфере, название «технический анализ» звучит не достаточно понятно. Если быть лаконичным, то «технический анализ — это метод изучения цен, главным инструментом которого являются графики».

Для того, чтобы стать действительно успешным инвестором/трейдером, нужно не только проработать массу литературы зарубежных специалистов в области технического анализа, но и психологически подготовить себя для работы на финансовых рынках, поскольку всегда надо быть готовым к тому, что можно не только заработать, но и потерять.

Методы технического анализа

методы технического анализа

  • В чем суть технического анализа
    • Постулаты технического анализа
      1. Рынок учитывает всё
      2. Цены движутся в тренде
      3. Рынки цикличны

Законы технического анализа

Технический анализ при правильном использовании трейдером помогает выявить закономерности в поведении цены, что дает понимание каких возможных уровней достигнет на анализируемом промежутке времени. Выделяют три главных закона, на которых базируется анализ:

  1. В цену актива уже заложено все. Это означает, что все факторы, влияющие на цену, уже учтены и ее значение отражает текущее настроение на рынке.
  2. Движение цены инструмента подвержено определенной тенденции. Это называется трендом. При достижении определенного значения и прорыве цена движется в точно заданном направлении определенный промежуток времени. Такое движение порождает восходящий тренд или нисходящее движение. Также существует «флэт» или боковое движение в определенном диапазоне, без достижения очередного максимума или минимума. Характерно при неопределенностях на рынке или в ожидании выхода важных новостей. По факту объявления, происходит прорыв – цена уходит вверх или резко падает.
  3. История поведения цены повторяется. Это значит, что при достижении целей, цена может вести себя также как это произошло в прошлом. Главный двигатель цены – это психология и поведение реальных участников торгов. Человек склонен вести себя одинаковым образом в похожих ситуациях.

Виды графиков

Графики в техническом анализе являются основным инструментом прогнозирования. От их выбора и комбинации с биржевой стратегией зависит благоприятный исход торгов.

Движение стоимости определяется различными графиками, однако специалисты выделяют 3 наиболее важных:  3 вида графиков

  • свечной;
  • линейный;
  • бары.

Свечной график

Свечи считаются наиболее эффективным показателем, который отображает полный цикл передвижения цены. Сначала она растет, достигает максимальной точки, после чего начинает снижаться до начального уровня. Изучение поведения и образования вершин позволяет спрогнозировать будущее поведение актива, определить скорость движения и оптимальные точки для покупки и продажи.

Линейный график

Самым простым графиком считается линейный, который объединяет цены закрытия торгов в установленный временной период в 1 прямую. С помощью этой техники можно установить направление движения стоимости, а еще найти быстрый тренд, который принесет прибыль в краткосрочной перспективе.

линейный график на форекс

Тиковые графики

Тиковый график

Слева тиковый график, справа обычный линейный график котировок акции Porsche.

Такой график образуется тиками (tick), каждый из которых отображает движение котировки. Это движение – сделка по покупке или продаже актива. Тиковый график показывает направление тиков, в какую сторону совершаются сделки.

График не несет информацию о том, какой объем и количество были у совершенной сделки. Соответственно, если график растет – значит, совершена сделка по более высокой цене, чем предыдущая. При падении тиков – новая цена продажи ниже предыдущей.

По количеству тиков определяется настроение рынка. Если их очень много и все в одном направлении – значит, на рынок вышел крупный игрок, который формирует однонаправленное направление цены.

Состоит график из двух линий, движущихся параллельно – верхняя линия называется цена Aks (цена по которой можно купить актив) и Bid (цена продажи). Расстояние между линиями называются спредом – разницей между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи. Именно на спреде и зарабатывают брокеры.

Бары

Бары пользуются популярностью у западных трейдеров, поэтому большая часть стратегий, в основе которых лежат бары, рассчитана на американский фондовый рынок. Толкование и расположение показателей схожи со свечным анализом, разница состоит лишь в способе изображения.

Благодаря барам можно определить цену открытия и закрытия, максимальное и минимальное значения в указанный период времени.

Основные фигуры теханализа

Технический анализ рынка и 6 базовых основ для начинающих трейдеров

При подробном изучении графических закономерностей было выявлено более двухсот различных фигур и паттернов. Однако большая часть из них либо слишком редки, либо довольно спорны и сложны по структуре, чтобы использовать их как основной сигнал для заключения сделок. Мы рассмотрим те фигуры, которые считаются наиболее эффективными в плане отработки сигнала и часто встречаются на графиках Форекс.

Фигуры технического анализа делятся на две категории: фигуры разворота и продолжения тренда. Иногда в отдельный вид выделяют «фигуры неопределенности», но как источник сигнала они бесполезны, поэтому нет смысла акцентировать на них внимание.

Разворотные фигуры

Речь идет о фигурах, которые разворачивают тренд, восходящий или нисходящий. Основные 6 типов фигур, это:

  • двойная вершина;
  • двойное дно;
  • голова и плечи;
  • зеркальная голова и плечи;
  • восходящий клин;
  • нисходящий клин.

 

Основной вход в таких фигурах — на пробое по тренду линии шеи или самой фигуры в случае клина. Не забывайте измерять потенциальное движение цены.

Ромб (бриллиант)

Ромб является паттерном разворота. Встречается редко и почти всегда предвещает смену тенденции.

“Ромб” формируется на пиках графика в течение восходящего или нисходящего тренда.

По сути, происходит образование двух треугольников: расходящегося и симметричного, которые впоследствии образуют фигуру, напоминающую ромб.

Паттерн “ромб (бриллиант)”
Паттерн “ромб (бриллиант)”
Паттерн “ромб (бриллиант)”

Если «Ромб» образован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после пробития уровня поддержки. Если паттерн сформировался на минимумах графика по ходу нисходящего тренда, то после пробития линии сопротивления рекомендуются покупки.

Голова и плечи

Технический анализ рынка и 6 базовых основ для начинающих трейдеров

Фигура “Голова и плечи” относится к категории разворотных. Этот паттерн образуется на вершине восходящего тренда. Увидев его на графике, стоит с высокой долей вероятности (около 70%, по усредненной статистике множества исследований) ожидать разворота тренда вниз.

Технический анализ рынка и 6 базовых основ для начинающих трейдеров

Фигура состоит из трех вершин: двух крайних примерно одинаковой высоты, и средней, самой высокой (два плеча и голова). После образования первой вершины (плеча) и второй (головы) цена откатывается вниз, образуя «линию шеи». Эта линия становится ориентиром и поддержкой, после ее образования можно делать вывод, что фигура сформировалась, и ожидать отката вниз.

Оптимальный вариант торговли по “Голове и плечам” – трейдинг отложенными ордерами. Нужно дождаться формирования фигуры и выставить отложенный ордер Sell Stop на несколько пунктов ниже линии шеи, в зависимости от таймфрейма и волатильности актива. Стоп лосс выставляется на 10-15 пунктов выше линии шеи (на случай, если пробой окажется ложным). Тейк профит можно выставить ниже линии шеи на расстоянии, равном высоте последнего плеча, умноженном на три (это не жесткое правило, а один из вариантов).

Помимо обычной фигуры “Голова и плечи”, существует также “перевернутые Голова и плечи” – паттерн, образующийся на нисходящем тренде, зеркальный обычному. Состоит из трех впадин, две крайние – примерно одинаковые, средняя самая низкая. Правила торговли идентичны, за исключением того, что нужно открывать сделку на покупку.

Двойное дно

Фигура разворота двойное дно, так же как голова и плечи предрекает разворот предыдущего движения или коррекцию рынка. Эта фигура подчиняется тем же правилам, что и все фигуры разворота.

Вот как выглядит фигура двойное дно:

Двойное дно
Двойное дно

Двойное дно имеет два локальных экстремума с ярко выраженным сопротивлением. Экстремумы располагаются приблизительно на одном и том же уровне. Чаще всего, второй экстремум будет либо немного выше, либо немного ниже первого.

Как мы видим, все условия разворотных фигур соблюдены: есть уверенный нисходящий тренд, и время формирования фигуры не выходит за рамки дозволенного.

Круглая вершина/дно

Пример долгосрочной разворотной фигуры технического анализа. Обычно новички предпочитают более быстрые сделки, но рекомендуется периодически обращать внимание и на старшие таймфреймы. Появление подобных фигур, кроме спокойного заработка дает возможность заранее увидеть тенденции, которые в ближайшем будущем будут оказывать влияние и на меньшие промежутки.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фигурам технического анализа» и освоить паттерны в несколько простых шагов Изучить »

фигуры в трейдинге и их значение

Примеры фигур «Круглое дно/вершина».

С точки зрения рыночной ситуации это означает, что происходит устойчивая смена тенденции с накоплением отложенных позиций крупных игроков, которые будут отрабатываться в ближайшие 2-3 месяца.

Подобные фигуры очень «медленные» и лучше всего формируются на дневных и недельных графиках, при низкой и средней волатильности без спекулятивных ценовых импульсов. Для оценки силы тенденции разработано много методик, но самой простой будут уровни Фибоначчи по которым, учитывая большой таймфрейм можно точно определить будущие уровни коррекций, поддержки/сопротивления. Далее их можно использовать как базу для оценки фигуры технического анализа  меньшего порядка.

Торгуя по фигурам технического анализа всегда нужно помнить его основной принцип – нельзя принимать решения только по одному инструменту без дополнительного подтверждения. Применительно к визуальному чтению рынка это означает, что нужно кроме построений по ценовым максимумам/минимумам смотреть и на текущие свечные паттерны. Они могут, как подтвердить, так и отменить даже идеальные построения, описанные в данной статье.

Трубовидные дно и вершина

К паттернам разворота тренда относятся такие фигуры, как “трубовидное дно” и “трубовидная вершина”.

Трубовидная вершина/Трубовидное дно (от англ.– «Pipe Top/Pipe Bottom») – это паттерн, представляющий собой пару из ценовых спайков, расположенных рядом друг с другом.

Спайки – это стремительное движение цены в определенном направлении, сопровождающееся таким же резким откатом к предыдущему уровню. Появление спаек часто предвещает разворот тренда.

Образующиеся в результате спаек фигуры внешне напоминают трубу: на медвежьем рынке они создают дно, а на бычьем – вершину.

Трубовидное дно/трубовидная вершина
Трубовидное дно/трубовидная вершина

Суть в том, что доминирующие трейдеры предпринимают последнюю попытку повлиять на цену, но тут же встречают сопротивление – возникает такая же большая свеча в другом направлении. Это, в свою очередь, является признаком разворота.

«Флаг» и «Вымпел»

Также сигнализирует о продолжении тренда после паузы. Как правило, перед появлением наблюдается импульсивный рост или падение цены, сопровождающееся большими объемами. Кроме того данная фигура технического анализа указывает на то, что текущее движение опережает влияние ближайших фундаментальных факторов, и рынок переходит в состояние отдыха перед следующим сильным потрясением.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фигурам технического анализа» и освоить паттерны в несколько простых шагов Изучить »

основные фигуры технического анализа

Фигуры «Флаг» и «Вымпел».

Характеристики и особенности фигуры:

  • Предварительное резкое движение, возможно с гэпом.
  • Присутствует явно выраженный флагшток – промежуток между первым пробитием поддержки/сопротивления и началом собственно формирования паттерна.
  • Горизонтальный или с наклонением против первоначального движения прямоугольник: вниз для восходящего и вверх для нисходящего тренда. Рынок идет между его границами и при достаточном расстоянии возможен свинг трейдинг;
  • «Вымпел» представляет собой симметричный треугольник без наклона.
  • По Флагштоку можно примерно рассчитать будущий рост после пробоя: в большинстве случаев срабатывает Take Profit на половине длины.

Имеются и обратные данным фигуры технического анализа – «Перевернутый флаг и вымпел». Минимальная величина формирования 1015 баров на любом таймфрейме. Когда достигнута четкая визуальная идентификация, устанавливаем отложенные ордера за уровнем последней вершины.

Паттерн «Флаг/Вымпел», несмотря на свою простоту гораздо надежнее других фигур, так как возникает именно в периоды «усталости» крупных игроков и можно спокойно выждать оптимальную точку входа. Главное не забывать основное условие – перед переходом в боковое движение обязателен резкий рост или падение.

Анализ трендов

Согласно техническому анализу, вся активность на рынке строится на основании трендов.

Тренд — это движение цены в определенном направлении.

Цена представляет собой ничто иное как отражение спроса и предложения со стороны участников рынка. Она не может все время двигаться с одной и той же скорость и в одном и том же направлении. Поэтому выделяют тренды вверх (восходящие) и тренды вниз (нисходящие).

При анализ трендов учитывают, что каждая фаза роста сменяется фазой падения. Только в восходящем тренде фазы роста преобладают над фазами падения, а в нисходящем — доминируют фазы падения.

Индикаторы и осцилляторы

Такие инструменты технического анализа, как индикаторы и осцилляторы, применяются для алгоритмического (математического) метода, который получил свое развитие вместе с появлением компьютеров, способных быстро выполнять сложные вычисления.

Это определенные алгоритмы, разработанные на основе математических формул.

Они отслеживают начало тенденции, ее окончание и разворот, за счет чего трейдеры могут раньше увидеть новую тенденцию и присоединиться к ней.

Индикатор выполняет две задачи:

  1. Подтверждает тренд;
  2. Подтверждает фигуру/модель разворота.

✅ Наиболее популярные индикаторы:

  • Стохастик определяет силу движения цены;
  • Accumulation/Distribution (A/D) — тренды;
  • Average Directional Index (ADX) — силу тренда;
  • Aroon — нисходящий или восходящий тренд и его силу, а также новый тренд;
  • MACD — применяется на пересечениях и определяет силу тренда;
  • RSI — используется при перекупленности и перепроданности и также определяет силу тренда.

Профессиональные трейдеры, как правило, используют максимум 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Осцилляторы — это индикаторы колебаний, которые используются при отсутствии ярко выраженной тенденции на рынке.

Как правило, осцилляторы отображаются в шкале 0 до 100. Чем ближе значение к отметке 100, тем больше актив перекуплен и ожидается падение, или перепродан и ожидается подъем, если значение ближе к 0.

Таким образом, осцилляторы помогают определить перекупленность или перепроданность финансового актива.

Торговля на основе технических индикаторов популярна среди современных трейдеров за счет динамичности. Они обеспечивают наглядное представление о вероятных изменениях цен, и трейдеру не нужно самостоятельно высчитывать их с помощью паттернов.

Индикаторы могут использоваться как отдельно так и в комплексе. Например, MACD + линии поддержки/сопротивления.

Пересечения и дивергенции

Пересечения и дивергенции — это еще одна разновидность сигналов, посылаемых индикаторными инструментами. Дивергенцией называют ситуацию, когда движение линий индикатора и цены сильно расходятся в значениях. Если такая ситуация возникает на бирже, следует ждать разворота тенденции.

скрытая дивергенция

Однако в трейдинге присутствует такое понятие, как скрытая дивергенция, которая говорит о продолжении тренда. Заметить ее просто: в этот момент на графике стоимость должна достичь верхнего минимума, а осциллятор — нижнего.

Пересечение графика цены с графиком осциллятора во время расхождения в разные стороны служит подтверждением разворота тенденции.

Клин

Фигура «Клин» очень похожа на треугольник, однако клин характерен тем, что он по форме скорее напоминает прямоугольный треугольник.

Чем же отличается клин от треугольника?

Клин отображает заметный перевес в сторону быков или медведей. Он может встречаться как в конце тренда, так и внутри тренда.

На скриншоте ниже видно, как давление продавцов остается примерно одинаковым за этот период, в то время как покупатели стремительно набирают силы.

Это позволяет предположить, что в момент, когда клин замкнется цена «выстрелит» выше и пробьет зону сопротивления, поскольку сил продавцов уже не хватает, чтобы сдерживать покупателей.

Двусторонние фигуры

Коварные фигуры, пробой которых может быть в обе стороны.

 

Такие двойные возможности тоже можно и нужно использовать. Просто следует дождаться пробоя и затем отката — так делается в бинарных. Для форекса нужно просто расставить лимитные ордера и ждать, пока цена не определится с движением. Стопы, разумеется, тоже не надо забывать.

Поддержка и сопротивление

Еще одним важным показателем являются уровни поддержки и сопротивления. Ими обозначаются прямые, от которых стоимость отбивалась в предыдущих периодах. Сопротивление рисуется вверху, оно не дает цене подняться выше установленного уровня.

торговля от уровней

Поддержка наоборот прорисовывается в нижней части графика и служит минимальным уровнем для стоимости, ниже нее упасть цена не может. Ситуация, когда цена пробивает линию, говорит об изменении психологии рынка и определении новых значений поддержки и сопротивления.

Магия круглых чисел

Данная теория построена на том, что линии тренда создаются на круглых значениях — 10, 20, 30, 50, 70 и 100. Считается, что такие показатели оказывают психологическое воздействие на трейдеров, вынуждая их продавать или покупать активы.

что такое круглые уровни на форекс

Например, если начальная цена акции была 120 $, то при ее снижении к 100 $ большая часть игроков начнет покупать их, рассчитывая на то, что стоимость не пересечет ось со значением 100, что часто и происходит.

Уровень выступает в качестве поддержки, цена отбивается от него и начинает снова расти. Возможна и обратная ситуация, когда цена растет и после отскока от круглого барьера начинает снижаться.

Анализ объемов

В техническом анализе объемы очень важны, поскольку изменения в объеме актива всегда предшествуют изменениям в его стоимости.

Объем – это количество рыночных активов, которые торгуются на рынке в течение определенного интервала времени.

Объем измеряет интенсивность ценового тренда. Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм.

Чем больше объем, тем сильнее импульс, с которым движется цена. Чем меньше объем —тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Анализ объемов с помощью графиков TradingView представляет собой обычную гистограмму, где каждый столбик отвечает за отдельный временной промежуток. То есть если выбрать таймфрейм 5 минут, то показатель объемов будет учитывать количество акций или лотов за каждые отчетные 5 минут. Размер столбиков зависит от размера сделок: чем больше объем, тем выше полоска.

Анализ объемов

Объемы играют роль только для акций, индексов и фьючерсов, но не для валютных пар, потому что точных данных по объемам торгов на биржевом рынке не существует в принципе. Поэтому данные по объему для определенной торговой пары всегда приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Анализ трендов

Линия трендов — это простая и эффективная техника определения трендов. Прочерчивание линии трендов по максимальным свечам позволяет определить не только тренд, но и его разворот. Для тренда вниз линия чертится вверху, для тренда вверх, соответственно, внизу.

Таким образом, поведение цены сразу становится более упорядоченным: она или отскочит от следующего касания с линией, или пробьет ее и, таким образом, тренд завершится.

Более того, цены часто идут в каналах, что дает трейдеру массу возможностей для торговли. Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (идеально). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Использование каналов позволяет сразу увидеть направление тренда, а стенки канала выступают точками “отскока” цены.

2.5. Пробой уровней

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

Приведём примеры пробоев уровней.

1. Пробой уровня сопротивления:

Пример пробоя уровня сопротивления

2. Пробой уровня поддержки:

Пример пробоя уровня поддержки

После истинных пробоев следует сильное движение цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

  • Пробой уровней — обзор торговой стратегии;

Цена учитывает всё

В актуальной цене и ее динамике уже заложены все факторы, повлиявшие на нее.

На графике отображается соотношении спроса и предложения на определенный актив. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, формируется тренд.

При этом, важно комбинировать теханализ с фундаментальным. Сейчас очень важно следить за новостями, ведь потенциальная прибыль на сильных новостях может быть больше. Но для гарантированного профита надо знать направление движения цены, и без проведения фундаментального анализа здесь не обойтись.

Таким образом, с помощью теханализа можно предсказать движение цены на акции той или иной компании, не имея данных о том, какое ее экономическое состояние и текущие финансовые показатели.

Рынки цикличны

Один из самых популярных методов технического анализа основан на представлении о том, что история всегда повторяется.

Проще говоря, рынок цикличен, а потому сделав грамотный анализ прошлых ценовых колебаний, технический аналитик может прогнозировать будущие движения рынка.

Фигуры неопределенности

Фигуры неопределенности встречаются на всех типах рынка: на падающем, растущем или в боковике. Они появляются намного чаще, чем разворотные или фигуры продолжения.

Как и в торговле по всем фигурам технического анализа, в торговле фигур неопределенности необходимо верно определить фигуру и дождаться ее пробоя, чтобы выставить тейк-профит заявки. Перейдем к рассмотрению фигур.

Методы применения фигур технического анализа

Не все паттерны однозначно подходят для трейдинга: вы можете распознать две похожие фигуры, но только одна из них в текущей ситуации будет применима для входа на рынок.

Вот несколько важных вещей, на которые в техническом анализе стоит обращать внимание:

  • Тренд;
  • Значимая область;
  • Консолидация.

Основные мифы и заблуждения о техническом анализе

Мифы

Значительная часть трейдеров, особенно «старой школы» осуждает технический анализ как поверхностное исследование диаграмм и шаблонов без изучения глубинных основ рынка. Это рождает некоторые неправильные представления о техническом анализе.

Часто они подкрепляются неудачами трейдеров, которые неправильно или неумело использовали технические индикаторы и понесли потери. Так выглядит список основных мифов о техническом анализе.

  1. Технический анализ годен только для краткосрочной торговли. Этот распространённый миф на самом деле не имеет никакого подтверждения. Ведь факт остаётся фактом — что технический анализ существовал и практиковался ещё до того, как были изобретены компьютеры и цифровые диаграммы. Аналитики прошлых десятилетий чертили графики вручную, используя для расчётов специальные математические формулы, и успешно применяли их в торговле. Сегодня изменилось только то, что эту работу делают компьютеры, сразу выдавая наглядный результат в режиме реального времени.
  2. Только новички используют технический анализ. Ещё одно серьёзное заблуждение. Технический анализ — универсальный инструмент, который используют как отдельные трейдеры, так и крупные хедж-фонды и инвестиционные банки. Более того, глобальные инвестиционные фонды формируют специальные команды аналитиков, которые используют исключительно технический анализ для разработки высокоэффективных торговых стратегий.
  3. Технический анализ не отличается высокой результативностью. Абсолютная ерунда. Достаточно взглянуть на печатные труды самых успешных трейдеров рынка, у которых есть многолетний опыт в торговле, чтобы развенчать этот миф. В своих книгах и интервью они часто упоминают те или иные технические индикаторы, которые помогают или помогали им в торговле. Например, в книге «Мастера рынка: интервью с топ-трейдерами» Джека Д. Швагера можно отыскать ссылки на десятки трейдеров, получающих прибыль исключительно от технических индикаторов.
  4. Технические индикаторы одинаково хорошо применимы на всех рынках. Тоже распространённое заблуждение. Некоторые классы активов имеют особые требования. Акции, фьючерсы, опционы, товары и облигации торгуются по-разному. В разных случаях могут быть эффективными шаблоны, зависящие от времени (например, такие как высокая волатильность фьючерсов и опционов) либо более длительные циклические модели (как, например, в сырьевых товарах). Использовать одни и те же индикаторы для торговли разными классами активов будет ошибкой.
  5. Технический анализ обеспечивает очень высокую точность прогноза цен. Этот миф, наоборот, распространён среди начинающих трейдеров и утверждает о том, что использование тех или иных комбинаций индикаторов с «секретными» настройками, даст на 100% точный прогноз. Однако нужно понимать, что технический анализ может дать лишь примерный диапазон движения цены, а не точное число.

Основные принципы циклического анализа

Существует шесть важнейших принципов циклов:

  1. Суммирование;
  2. Гармоничность;
  3. Синхронность;
  4. Пропорциональность;
  5. Вариативность;
  6. Номинантность.

Принцип суммирования имеет в виду, что все движения цены — это простая сумма всех активных циклов. Теория циклов утверждает, что ценовые модели (паттерны) формируются взаимодействием двух или более разных циклов. Принцип суммирования даёт точное представление о циклическом прогнозировании.

Принципы гармоничности и синхронности указывают на то, что соседние волны обычно связаны.

То есть гармоничность указывает на пропорциональность периодов, а синхронность — на повторяемость возникновения минимумов и максимумов.

Принцип пропорциональности описывает взаимосвязь между периодом цикла и амплитудой. Циклы с большей длиной должны иметь пропорционально более широкие амплитуды.

Принцип вариативности — это признание того факта, что все остальные циклические принципы, о которых уже упоминалось — суммирование, гармоничность, синхронность и пропорциональность — это трендовые направляющие, а не хаотично скачущие «зайцы».

Принцип номинантности основан на предположении, что, несмотря на различия, существующие на разных рынках и допускающие некоторые вариации в реализации циклических принципов, есть общий номинальный набор гармонически связанных циклов, которые затрагивают все рынки.

Такая номинальная модель длины цикла может использоваться в качестве отправной точки при анализе любого рынка.

Отличия технического и фундаментального анализа

Способы технического анализа

Главное отличие систем технического анализа от фундаментального заключается в разнице подхода. Теханализ строится на работе с ценой и ее анализом на основе графиков, используются фигуры технического анализа, различные индикаторы и поведение цены в прошлом. Для технического анализа не имеет значение актив, его состояние, кто управляет компанией или уровень инфляции. Основная суть технического анализа сводится к тому, что в цену уже заложено всё.

Фундаментальный анализ использует реальные данные актива, его материальную основу. Здесь оцениваются экономические показатели страны, политические новости, выручка и прибыль компаний, стратегия управления и другие факты.

Интересное по теме:

  • Фундаментальный анализ (простыми словами) – Примеры, Этапы и Методы
  • Корреляция валютных пар на Форекс – Таблицы и как торговать на корреляции
  • Что показывает Коэффициент Швагера и Примеры использования (+нормы значений)
  • Время торговых сессий рынков (онлайн) – Часы работы бирж
  • Что такое арбитраж (в трейдинге на биржах): Примеры и Суть + заработок

Можно сказать, что теханализ работает на основании прошлого и его показателей, в то время как фундаментальный анализ работает на будущее, на планируемые к выходу новости, продукты и показатели.

Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные стороны, поэтому некоторые трейдеры идут самым сложным путем – комбинацией двух видов анализов. Такое позволительно только тогда, когда вы работаете только с одним активом и максимально погружаетесь в его аналитику. Изучать одновременно несколько активов с точки зрения фундаментального и технического анализа будет всегда поверхностных из-за огромного объема работы и информации.

Плюсы и минусы применения фигур технического анализа в трейдинге

Технический анализ является надежным инструментом, особенно если речь идет об относительно краткосрочной и спекулятивной торговле. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки этого метода.

Плюсы и минусыТехнический анализ может быть использован как на валютном рынке, так и фондовых рынках разных стран;

Используя графики, можно проводить анализ разных периодов времени: от одной минуты до нескольких лет;

Существует множество методов, разработанных для определенных секторов рынка;

Технический анализ может быть использован как на валютном рынке, так и фондовых рынках разных стран;

Субъективность. Позиции двух трейдеров по одному вопросу могут существенно отличаться, а новичок может увидеть то, что он хочет увидеть, а не реальную рыночную ситуацию;

Технический анализ сообщает о вероятности наступления тех или иных событий, но не утверждает, что именно должно произойти;

Технический анализ основан на математических вычислениях и для этих операций необходимы определенные навыки и умения;

В техническом анализе важны достоверность и актуальность информации.

Работает или не работает теханализ?

Никто не говорит о безоговорочной эффективности технического анализа, но одно точно: ТА служит необходимым дополнением при анализе фундаментальных условий и позволяет трейдеру “нащупать” более удачную точку для формирования позиций.

Полагаться исключительно на технический метод изучения динамики цен мы не рекомендуем, но в комплексе с фундаментальным анализом он даст наиболее качественную оценку инвестиционной привлекательности актива.

Тогда как фундаментальный анализ относится к долгосрочным инвестиционным стратегиям, технический предоставляет информацию о краткосрочных рыночных условиях.

Источники
  • https://vsdelke.ru/tehnicheskiy-analiz/teh-analiz-dlya-nachinayuwih.html
  • https://forex-method.ru/kategorii/tehnicheskiy-analiz
  • https://stolf.today/texnicheskij-analiz-rynkov.html
  • https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/texnicheskij-analiz.html
  • https://tlap.com/osnovnyie-figuryi-ta-na-foreks/
  • https://binguru.net/figury-texnicheskogo-analiza-4129
  • https://investonomic.ru/figury-tehnicheskogo-analiza-v-treydinge-vidy-i-primenenie/
  • https://torguyusam.ru/figury-razvorota-i-prodolzheniya-trenda-luchshie-tochki-vxoda-v-sdelku/
  • https://academyfx.ru/figury-tekhnicheskogo-analiza
  • https://investonomic.ru/tehnicheskiy-analiz-finansovyh-rynkov-dlya-chaynikov/
  • https://vc.ru/u/642470-teimur-muslim/180718-samye-populyarnye-figury-tehanaliza-i-kak-s-nimi-rabotat
  • https://cryptonisation.com/vvedenie-v-tehnicheskij-analiz-osnovnye-pravila-metody-preimushhestva-i-nedostatki/
  • https://InvestingNotes.trade/metody-i-pravila-texnicheskogo-analiza.html

Оцените статью
Блог про финансы, инвестициям и торговле акциями
Adblock
detector