Как же находить уровни и строить их на графике?
Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.
Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:
Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.
Она выделяется своим хвостом:
Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:
С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.
И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:
Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.
Представление поддержки и сопротивления в торговом терминале
В любом MetaTrader уже существуют несколько форм отображения вышеупомянутых уровней. Наиболее распространенными инструментами являются:
- параллельные прямые линии, отображающие канал, в котором происходит ценовое изменение;
- скользящие средние с различными крупными периодами. Числовое значение периодов, как правило, начинается от 100 и является круглым числом;
- уровни Фибоначчи — прекрасное средство для определения ценовых откатов. Эта методика может применяться на любых таймфреймах.
На перечисленных трех инструментах основывается множество методов трейдинга, применяемых на Forex. Для использования особых зон с максимальным эффектом созданы специальные алгоритмы — индикаторы уровней поддержки и сопротивления. Их многообразие позволяет каждому выбрать наиболее приемлемый для него индикатор и, применяя в торговле, получать профит.
Как найти уровни если вы новичок?
Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.
На первых порах будет лучше использовать именно его.
В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.
Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:
Он поможет вам отмечать уровни на графике:
Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.
Торговля от уровней поддержки и сопротивления
Торгуя бинарными опционами от уровней, вы будете находить самые выгодные моменты для входа в рынок, ведь цена вблизи них всегда проявляет активность и именно они являются той точкой, от которой набирает свои обороты ценовое движение!
Многие начинающие трейдеры не придают им значения, однако, как показывает моя практика, непонимание основ движения цены и графического анализа всегда плохо заканчивается для торгующего.
Главной особенностью торговли от уровней является то, что они работают на всех возможных активах и валютных парах, а также таймфреймах, а дополнив ими свою стратегию, вы с легкостью сможете высчитывать вероятные цели.
1. Чем больше активность в зоне, тем выше ее значимость
Тут все понятно даже альбатросу. Если целая куча людей покупает или продает на конкретном ценовом уровне, значит этот уровень для них — важен. Очень важен.
Мало того, наша психика так устроена, что:
Мы склонны запоминать значимые для нас события
Покупатели, как мы уже поняли, любят выходить в безубыток. Продавцы же могут заранее закупиться пониже и вспомнить, что цены ранее тусили на этом уровне сопротивления. Соответственно, именно на этот уровень они и будут смотреть, чтобы зафиксировать свои прибыли.
Чем уровень отличается от линии
Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно прорваться. Уровнями принято называть горизонтальные линии на ценовом графике соответствующие определённому ценовому значению, а линии поддержки и сопротивления проходят под некоторым углом, являясь, таким образом, своего рода линейной функцией цены от времени.
Можно сказать, что уровни – это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой равной константе.
Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при идентификации тренда или различных фигур технического анализа. Взгляните на рисунок ниже:
Варианты построения уровней поддержки и сопротивления
Существует два способа определить уровни поддержки и сопротивления, а именно графический и математический. Оба подхода имеют право на существование, а их уровни одинаково верны, поскольку этими методами пользуется широкая публика.
Индикаторы линий поддержки и сопротивления
Существует множество индикаторов, рисующих линии поддержки и сопротивления, но самыми популярными остаются комбинированные: PivotPoints, ACD, MathSystemTrader, NRTR, TradeChannel, PriceSoundTSDinapoli.
Строим линии поддержки сопротивления двигаясь от большего таймфрейма к меньшему – в зависимости от используемой торговой стратегии.
Для абсолютно точного построения линий жестких рекомендаций нет. Каждый трейдер видит рынок и определяет значимые уровни субъективно — этим объясняется широкий разброс ордеров в зонах линий поддержки и сопротивления.
Как правильно строить линии сопротивления и поддержки
Линия поддержки строится по двум следующим друг за другом минимумам, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится по двум максимумам, а третий максимум считается её подтверждением. Многие источники указывают на то, что линия поддержки должна иметь положительный угол наклона (т.е. должна быть направлена вверх), а линия сопротивления должна быть направлена вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.
Данные линии могут быть наклонены как угодно к оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Взять, к примеру, линию шеи на классической фигуре «Голова и плечи», она часто имеет именно отрицательный наклон, хотя по сути своей представляет собой именно линию поддержки.
Другое дело, если мы говорим о линиях тренда. В данном случае, действительно, угол наклона имеет значение. Так линия восходящего тренда представляет собой не что иное, как линию поддержки направленную вверх (с положительным углом наклона). Ну а линия нисходящего тренда это, соответственно, линия сопротивления направленная вниз (с отрицательным углом наклона).
Линия тренда – это ещё один частный случай линий поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда, она строится по минимумам и направлена вверх, для нисходящего – по максимумам и направлена вниз.
Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или по силе) следующим образом:
- Чем больше временной интервал (таймфрейм) графика на котором строится линия, тем она считается сильнее. Так линию поддержки, построенную на дневном графике, следует в обязательном порядке учитывать при анализе младших таймфреймов.
- Чем длиннее линия и чем больше касаний её ценой, тем больше становится вероятность её пробоя. Здесь важно уловить некую золотую середину, третья точка касания подтверждает линию, говоря о её истинности и надёжности, но далее, с ростом числа касаний, надёжность линии постепенно уменьшается.
Импульсные уровни
По сравнению с классической поддержкой и сопротивлением они формируются на ценовых импульсах. Подобное происходит при выходе значимой макроэкономической статистики, неожиданных новостях.
В таких ситуациях положение поддержки/сопротивления уточняется по младшим таймфреймам. На них вместо этой тени увидите несколько свечей, если выполнять построения по ним, то ширина диапазона уменьшается в разы.
Импульсные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают хуже по сравнению с обычными. При работе с ними желательно при первой возможности перевести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.
Что касается таймфреймов, то приоритет всегда имеют зоны со старших временных интервалов. При анализе графика выделяются основные уровни на старших таймфреймах, далее, постепенно спускаясь на младшие временные интервалы, делаются дополнительные построения.
Подвиды уровней
Выше рассматривались классические уровни, их строят вручную по High и Low графика. Кроме них в торговле используется несколько разновидностей поддержки/сопротивления:
- круглые уровни. Круглыми называются из-за того, что строятся по ценам, заканчивающимся на 0, 00 или 000, чем больше нулей, тем более значимая поддержка/сопротивление. Идея в том, что круглые числа на подсознательном уровне выбираются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Если экстремум почти совпадает с круглым уровнем, его ценность повышается;
- Пивоты – разворотные точки. Рассчитывается точка вращения, а также 3 SupportLines и ResistanceLines. При классическом подходе расчеты обновляются ежедневно, есть несколько модификаций. Пивоты можно строить с помощью пользовательских индикаторов, но можно смотреть положение Пивотов на информационно-аналитических сервисах. Например, на investing.com рассчитываются классические Пивоты, а также модификации – Фибоначчи , Камарилься, Вуди, ДеМарка. Расчет может выполняться для любого таймфрейма;
- инструменты Фибоначчи. Используются для определения точек окончания коррекции. Фибо уровни растягиваются на явно выраженное движение и автоматически выделяются уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, считается, что именно они наиболее значимы. При продолжении тренда откат чаще всего заканчивается в зоне, ограниченной коррекций 38,2%-61,8%;
- уровни Мюррея. Их называют более доступной адаптацией подхода Ганна к анализу графика. По аналогии с Пивотами на графике отображается набор уровней, их положение пересчитывается с определенной периодичностью. Расстояние между уровнями фиксированное.
Если любой из перечисленных уровней совпадает с классическим, его «вес» повышается.
Оценка силы уровней
Уровни формируются на всех таймфреймах, и чем старше период построения, тем эти линии надежнее и тем сложнее их преодолеть. На практике построения и оценку выполняют как минимум на двух периодах. Статистика показывает, что вблизи старших уровней цена чаще разворачивается, чем пробивает их. Значимость линий также определяется количеством тестов: чем больше попыток преодоления уровня, особенно с двух сторон, тем более важным он становится для рынка.
Человеческая психология часто формирует сильные уровни на «круглых» ценовых значениях и вблизи них всегда наблюдается резкие движения. Поэтому устанавливать на такие уровни отложенные и фиксирующие ордера не рекомендуется. Горизонтальные линии имеют большее значение, чем наклонные. Статические линии считаются более сильными, а динамические — более точными. Надежность линиям поддержки/сопротивления придает близость к психологическим круглым уровням или линиям от других построений, например, уровням Pivot, Фибоначчи, Мюррея или скользящим средним.
8. Точные уровни встречаются редко
И снова напоминаем, что уровни не обязаны быть точными и проходить прямо по теням или телам свечей. В большинстве случаев это попросту невозможно. Линии будут пересекать и тени, и тела свечей постоянно и это нормально.
В результате, местами линия пройдет точно, местами – нет и это нормально.
2. Смена уровней поддержки и сопротивления
Цены постоянно движутся и поэтому уровни могут поменяться местами после преодоления. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:
Подобные ситуации встречаются почти постоянно:
От одного уровня к другому
После пробоя ступени сопротивления, она становится ступенью поддержки. Это связано с тем, что трейдеры отказавшиеся от покупки активов по низким ценам начинают снова их скупать, когда после пробоя стоимость возвращается на прежнюю точку.
Если же стоимость пробила ступень поддержки, он меняется на ступень сопротивления. И чем ближе цена к исходной степени, тем активнее происходит сбывание активов.
Величина прорыва линии поддержки и линии сопротивления
Эту особенность уже описана выше, тут лишь добавляется факт величины прорыва, его можно мерить например фибой.
Круглые числа как линии поддержки и линии сопротивления
Роль круглых чисел как уровней поддержки и уровней сопротивленияВ ходе многочисленных торгов и наблюдений, выяснилось что часто линии поддержки и линии сопротивлений располагаются возле круглых чисел на графике. Это объясняется психологией толпы. Трейдеры видят в этих числах цели. И начинают открывать и закрывать позиции.
Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки
Главное правило определения ключевых уровней — они не являются просто линиями. На графике иногда можно заметить фейковые пробои поддержки или сопротивления — это хорошая ловушка для медведей и быков. Неопытные трейдеры открывают позицию на первом пробое и тут же попадают в западню.
Чтобы избежать такой участи, считайте поддержку или сопротивление определённой зоной, а не просто линией. Также рекомендуем находить ключевые уровни на линейном графике, который учитывает только цену закрытия актива. В определении вероятных фейковых пробоев помогут технические индикаторы, суть которых мы раскроем в следующих статьях.
Итак, как определить поддержку или сопротивление? Рассмотрим на примере 1-дневного графика Monero/Dollar. На фоне коррекции крипторынка актив пробил один глобальный уровень поддержки и устремился к новому. Второй уровень пока удерживает цену.
А теперь сопротивление на 1-дневном графике Monero/Bitcoin. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго.
Для ценового движения относительно поддержки или сопротивления справедливы свои правила:
- когда цена проходит сквозь сопротивление, этот уровень может превратиться в поддержку;
- чем чаще цена тестирует определенную зону, тем сильнее там давление покупателей/продавцов;
- когда поддержка/сопротивление пробиты, сила последующего ценового движения зависит от прочности уровня;
- сила поддержки/сопротивления зависит от временного периода. Линии на дневном графике более надёжны, нежели линии на 1-часовом.
Определение ключевых уровней поддержки/сопротивления приходит с опытом. Не забывайте, что существуют не только горизонтальные уровни, но и линии тренда.
1. Предыдущие минимумы и максимумы
Мы уже разобрались, что предыдущие максимумы и минимумы выступают в качестве потенциальных уровней поддержки или сопротивления. Максимумы, вообще, чрезвычайно важны, потому что на них постоянно пялятся многие участники рынка, что входят в рынок либо на самом максимуме, либо рядом с ним.
Когда же цена падает, то человеческая психология — штука забавная. Народ не принимает убыток и не закрывает позицию, а продолжает ее держать и держать, поскольку так, психологически, менее больно. Чем когда ты позицию закрыл и полностью осознал — деньги потеряны и пора возвращаться на завод, и то если возьмут.
Соответственно, когда цена возвращается к предыдущему максимуму, купившие на этом уровне испытывают непреодолимое желание закрыть позицию и выйти в ноль, и начинают свои позиции судорожно закрывать. Те же, кто купил на уровнях ниже, обычно желают получить прибыль на старом максимуме, ибо он им психологически понятен.
Любые же цены выше максимума кажутся потенциальным покупателям чрезмерно дорогими, народ куксится и, банально, сваливает с такого рынка.
Когда цена разгоняется и падает к предыдущему минимуму, эти низкие цены начинают привлекать покупателей. В конце-концов, они прощелкали первый возврат цены к этому уровню и теперь благодарны за новый шанс.
По той же причине продавцы крайне неохотно расстаются со своими пожитками при возвращении цены к предыдущему минимуму, ведь они уже видели откат от него раньше! И поэтому думают, «почему бы цене не отскочить еще раз»?
На графике 3-1 мы видим цену на сахар в 2002-2003 годах (фьючерсы на сахар на бирже CME, прим. Бингуру). Обратите внимание, насколько предыдущие максимумы и минимумы образовали отличные зоны поддержки/сопротивления для будущей торговли.
К сожалению, нет способа заранее определить, какой уровень станет поддержкой, а какой-сопротивлением, а равно как уверенно сказать, что он сработает, как нам хочется.
Вот почему любые уровни — это лишь зоны интереса, в которых мы ожидаем потенциальный, временный разворот. Соответственно, нам понадобится помощь других индикаторов, скажем, осцилляторов, к чему мы вернемся позже.
Построение по хвостам свечей и зоны
По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:
В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.
Точки пивот
Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.
Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:
- High — максимум предыдущей торговой сессии;
- Low — минимум предыдущей торговой сессии;
- Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
- Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
- Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
- Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
- Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
- Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
- Третий так: High+2*(Pivot-Low).
Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.
Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.
Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.
Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.
Обратная реакция трейдеров
Достаточно часто возникает ситуация, когда после пробоя ступеней сопротивления или поддержки участники задают себе вопросы, а обоснована ли имеющаяся стоимость активов и возобновляют усиленно продавать или покупать активы в зависимости от ступени пробоя. После таких мероприятий стоимость возвращается в своё исходное положение. В том случае, если участники одобряют цену, она двигается в определённом направлении. В первом варианте создаётся своеобразная ловушка для покупателей, а во втором для продавцов.
Как использовать поддержку и сопротивление
Существуют две самых простых стратегии для торговых сделок с трендлайнами — отскок и прорыв.
Первая предполагает открытие длинной позиции после подтверждения отскока от линии поддержки. Почему нельзя размещать ордер в самой зоне поддержки? Никто не знает, удержит ли линия эту волну слива. И хотя так вы можете получить больше прибыли, скорее всего, подобная стратегия кончится потерей всего депозита.
Если после отскока цена всё равно устремится вниз, потери от неудачной сделки перекроет стоп-лосс. Подробнее механику расстановки стоп-лоссов мы рассмотрим в следующих статьях.
Торговать прорыв несколько сложнее. Здесь уже можно воспользоваться двумя способами — агрессивным и консервативным. Первый предполагает открытие короткой/длинной позиции сразу после пробития поддержки или сопротивления.
Почему этот способ иногда не работает? Дело в том, что после пробития сопротивления и поддержки очень часто случается откат цены, который опять тестирует линию. Иногда такой откат может вылиться в очередную ловушку, которая заставляет трейдера закрыть позицию в минус.
Консервативный способ предполагает открытие позиции уже после отката к уровню сопротивления/поддержки. Если цена, протестировав линию, опять отскакивает от неё, торговая сделка может принести хорошую прибыль с минимальным риском.
-
Источники:
- https://tlap.com/price-action-gorizontalnyie-urovni/
- https://alpari.finance/ru/beginner/articles/support-resistance-indicators/
- https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/torgovlya-ot-urovnej/
- https://binguru.net/kak-opredelyat-zony-podderzhki-i-soprotivleniya-6225
- https://www.AzbukaTreydera.ru/urovni-poddergki-i-urovni-soprotivleniya.html
- https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/build-lines-of-support-and-resistance/
- https://internetboss.ru/urovni-poddergki-i-soprotivleniya/
- https://binguru.net/linii-podderzhki-i-soprotivleniya-4766
- https://vsdelke.ru/tehnicheskiy-analiz/urovni-podderzhki-i-soprotivleniya.html
- https://OlympTrade-info.ru/linii-podderzhki-i-soprotivleniya/
- https://pro-traiding.ru/determtrend/
- https://2Bitcoins.ru/trejding-dlya-nachinayushhih-kak-opredelyat-urovni-podderzhki-i-soprotivleniya/
- https://InvestingNotes.trade/podderzhka-i-soprotivlenie.html
Использованные ключевые фразы:
поддержка и сопротивление в трейдинге
уровень сопротивления в трейдинге
уровень поддержки и сопротивления в трейдинге
линия сопротивление трейдинга
линии поддержки и сопротивления в трейдинге
зона поддержки и сопротивления трейдинг
второстепенное сопротивление в трейдинге
уровни поддержки и сопротивления в трейдинге новичку