Клин в трейдинге, бычья и медвежья фигуры технического анализа

Описание фигуры технического анализа Клин

Фигура технического анализа Клин, относится к графическим фигурам, которые призваны помогают трейдеру определять в какой стадии находится рынок в данный момент. Паттерн относится к разворотным фигурам и фигурам продолжения одновременно. Соответственно может встречаться, как в конце тренда, так и внутри тренда.

Для выявления паттерна, важно знать одно, самое важно правило:

Фигура Клин появляется после трендового движения.

Здесь имеется ввиду, не то, что после каждого трендового движения, обязательно появится фигура Клин, имеется ввиду, что первое условие, после которого может появится клин, является трендовое движение.

Абсолютно не важно, будет это месячный тренд или дневной, главное, чтобы на рынке было однонаправленное движение.

Как формируется с технической точки зрения фигура клин

На рисунке изображены фигура восходящий клин (справа), нисходящий клин (слева)

Давайте рассмотрим иллюстрацию и сделаем вывод, в зависимости от направления основной тенденции, фигура клин может быть направлена в две разные стороны.
Если основная тенденция идет вверх, в таком случаю стоит ждать нисходящий клин.
Если динамика рынка идет вниз, клин будет восходящим.
Фигура технического анализа восходящий клин, можно встретить на нисходящем рынке, то есть такая фигура так же называется медвежий клин.
Бычий клин — это фигура клин которая смотрит вниз.
Медвежий клин — это фигура клин которая смотрим вверх.

Определение направления тенденции по фигуре клин

Если посмотреть на направления треугольника в сформировавшейся фигуре, то можно понять что фигура клин является фигурой продолжения нисходящего тренда. Однако существуют моменты, например когда фигура клин зарождается в вершине или в основании рынка. Такой клин может является переломным. То есть фигура клин выступает фигурой слома тенденции.

Виды фигуры технического анализа клин

Чтобы понять направленность дальнейшего развития движения необходимо всего на всего взглянуть на фигуру клин.
Бычий клин всегда будет смотреть вниз, что означает восходящий тренд. Фигуру нисходящий клин можно наблюдать как в основании рынка, так и в промежуточном этапе.
Медвежий клин всегда смотрим вверх, означает что тренд будет нисходящим. Фигуру восходящий клин можно наблюдать на вершине рынка, а так же на промежуточном этапе.

Где ждать прорыва фигуры Клин

Фигура Клин где ждать прорыв

Фигура Клин как правило прорывается в определенный момент.
Формирования фигуры клин весьма долги процесс, из наблюдений и опыта можно сказать что ждать прорыва стоит, после прохождения ценой 2/3 фигуры клин.
Так же не мало важным фактом является то что уменьшение объема не применено повышает шанс на импульс.
Когда происходить импульс и выход цена за фигуру клин, объем должен увеличиться.

Различия и сходства паттернов клин и треугольник

Клин напоминает треугольник и даже строится по наклонным линиям по тем же правилам, но имеет несколько различий:

1. У модели клин наклонные линии направлены всегда в одну сторону (под углом вверх или вниз), при этом они всегда сходятся. Трендовые линии, которые образуют треугольник, не могут быть направлены в одну сторону под углом.
2. Клин преимущественно разворотная формация и образуется на экстремумах рынка, в отличие от треугольника, который в основном является фигурой продолжения тренда.
3. В треугольнике одновременно не увеличиваются/уменьшаются максимумы и минимумы, в отличие от клина. У данной фигуры максимумы и минимумы формируется ступенчато выше (или ниже) предыдущего, перебивая друг друга.

Основным же сходством двух паттернов является сужением диапазоны цены, при этом у треугольника есть вариант расширяющегося треугольника, где ценовой диапазон расширяется. В целом же обе модели образуются в виде консолидации из узкой зоны которой ожидается резкий выход.

Оба паттерна служат ориентиром для дальнейшего поведения цены.

Различие моделей клин и флаг

Отсутствие флагштока и последующее продолжение движение цены после пробоя отличает паттерн прайс экшен Флаг от Клина.

Почему появляется фигура Клин

Как и многие графические фигуры (кстати, в категории: Графические фигуры технического анализа, я собираю все известные фигуры, с описанием и руководством для использования), фигура Клин появляется только в тех местах, где есть необходимость создания искусственной манипуляции.

Манипуляции могут быть для разных целей:

• отсутствие ликвидности;
• искусственное создание паники;
• высадка лишних пассажиров;
• и тд.

Как выглядит фигура теханализа Клин

Как и любая другая фигура, движение внутри Клина, ограничено уровнями поддержки и сопротивления.

Клин, чем то напоминает фигуру Треугольник. И здесь, и там, трейдеров зажимают в «тиски», после чего происходит выстрел и цену не догнать. Разница между Треугольником и Клином не большая. Треугольник четко указывает своим конусом в правую сторону графика, подтверждая тем самым что на рынке есть две сильные стороны, то Клин имеет два вида:

• нисходящий Клин;
• восходящий Клин.

Составим правила, по которым будем определять тот или иной вид Клина.

Фигура нисходящий Клин

Нисходящий Клин имеет направленные под разным углом линии вниз, которые рано или поздно должны соединиться. Может встречаться как на восходящем тренде, в таком случае следует классифицировать как нисходящий Клин на восходящем тренде, так и на нисходящем тренде, нисходящий Клин на нисходящем тренде.

При появлении фигуры нисходящий Клин, следует ожидать прорыва цены вверх.

Фигура восходящий Клин

Восходящий Клин имеет направленные под разным углом линии вверх, которые рано или поздно должны соединиться. Может встречаться как на восходящем тренде, имеем дело с восходящим Клином на восходящем тренде, так и на нисходящем тренде или восходящий Клин на нисходящем тренде.

При появлении фигуры восходящий Клин, следует ожидать прорыва цены вниз.

Stop loss и Take Profit

Верно определить уровень стоп-лосса не так просто, как точку входа в рынок, т.к. каждая форма клина уникальна. Тут вступает в действие основной закон: stop loss устанавливается в месте, при достижении ценой которого, торговля по формированию теряет смысл.

Клин позволяет быстро определить линии поддержки и сопротивления, т.к. эта формация формирует подобие ступеней лестницы из новых пиков и впадин. Эти ступени и будут являться промежуточными целями по прибыли.

На фондовом рынке различают 2 вариации фигуры:

• бычий или растущий клин,
• медвежий (падающий) клин.

Классический вариант торговли модели клин

Куда бы не двинулась цена после пробоя ценовой модели, вход всегда осуществляется на ретесте к ближайшему трендовой линии или экстремуму.

Схема трейдинга графической модели клин

При образовании восходящей модели желательно выявить минимум три касания линий тренда сверху (точки 1, 3 и 5), а также снизу (точки 2, 4 и 6). В данном клине мы видим, что сокращаются откаты и цена не совершает резких движений в его границах. После максимального сужения конструкции (6-7), происходит импульсный выход за границы фигуры (7-8).

Важно не заходить в рынок на участке 7-8, а все таки дождаться подтверждения и возврата к уровню от экстремума 6 или нижней наклонной. Сигналом к сделке в данном случае будет являться точка 9.

Если рассматривать падающую модель трейдинга, то здесь всё зеркально наоборот. Здесь наши линии сближаются под углом вниз, но главное, что точка входа всегда 9. Пробитие верхней линии идет после формирования узкой зоны конструкции. А далее всё стандартно – возврат к уровню точки 6, что свидетельсвует о завершении нисходящей тенденции и заключается сделка на покупку.

Фигуры продолжения движения

Если смотреть на фигуру с продолжением движения, то там ценовой выход идет в сторону основной тенденции. Правила возврата цены к уровню экстремума (точка 5) или наклонной для ретеста остаются те же, после чего открывается позиция в лонг.

Зеркальная схема торговли на продажу:

Не рекомендую торговать модель на продолжение движения по причине низкого потенциала сделки и частоты ложных входов. Статистика торговли в любой случае будет не на Вашей стороне.

Постановка стоп лосса

Правила постановки стоп лосса всегда одинаковые, а именно необходимо установить страховочный ордер SL за последний экстремум.

Очень важно чтобы этот пик бы в пределах конструкции клин.

Этот рассматриваемый максимум или минимум может быть как промежуточным, так и являться вершиной (низиной рынка)

Постановка стоп лосса модели клин

Размещение тейк профита

Рассмотрим основные методики размещения тейк профита:

1. На сильном уровне. Тут важно понимать, что таких уровней на пути цены может быть несколько.
2. Целевой уровень равен расстояние первой волны. Откладывается расстояние от точки вершины (низины) рынка в противоположную сторону.
   Постановка тейк профита паттерна клин по первой волне
3. Определение цели сделки по уровням Фибоначчи. Подробнее можно ознакомиться в статье Уровни фибоначчи в трейдинге, применение, стратегии и индикаторы
4. Выход на противоположном сигнале. Таким сигналом может быть любая точка входа по Вашей стратегии, паттерн Price Action или сигнал по компьютерному анализу.

Идентификация фигуры Нисходящий Клин.

Нисходящий Клин очень похож на другие треугольные модели, такие как вымпелы и треугольники. Он образуется, когда цена оказывается в ловушке между двумя сходящимися линиями: верхней линией сопротивления и нижней линией поддержки. Цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы с постепенным снижением волатильности на рынке.

Нисходящий клин — продолжение тренда

Нисходящий клин — разворот

Чтобы модель Нисходящего Клина была действительной, линия сопротивления и линия поддержки должны иметь крутой наклон вниз и цена должна сужаться в узком диапазоне.

Паттерн часто заканчивается сильным пробоем. Имейте в виду, что поддержка и сопротивление не всегда соприкасаются до пробоя.

Он похож по форме на вымпел. В отличие от вымпела, клин не имеет флагшток. Нисходящий Вымпел и Нисходящий Клин торгуются одинаково — это сигналы на покупку.

Чтобы было проще понять различия между Вымпелами, Флагами, Треугольниками и Клиньями, посмотрите на эту таблицу.

Модель	Вымпел	Флаг	Треугольник	Клин
Ориентация	Плоская или почти плоская	Растущая или падающая	Плоская или почти плоская	Растущая или падающая
Флагшток	Есть	Есть	Нет	Нет

Нисходящий Клин как модель продолжения тренда.

Для торговли Нисходящим Клином в качестве модели продолжения тренда он должен иметь определенные особенности. Во-первых, паттерн должен появиться в составе уверенного восходящего тренда. Это можно подтвердить, например, скользящей средней . Угол наклона укажет направление и силу тренда.

Паттерн должен представлять собой краткую нисходящую коррекцию основного тренда. Если Клин занимает более трети тренда, это уже не такой хороший сигнал для торговли. Можно использовать инструмент уровней Фибоначчи , чтобы судить о размере коррекции относительно тренда или просто определить на глаз.

После завершения Нисходящий Клин торгуется с использованием стратегии пробоя, также как торговля Вымпелом или Треугольником.

Нисходящий Клин как модель разворота.

Оглядываясь назад, довольно легко отличить разворотный клин от клина продолжения тренда. Однако выявление их на живых графиках сложно и часто подвержено ошибкам.

Во-первых, разворотный клин должен появиться в медвежьем тренде. Кроме того, его конфигурация должна быть больше и более заметной, чем клин продолжения.

То есть, основная область тренда должна начать двигаться вниз в сужающемся диапазоне. Волатильность в этот момент будет снижаться. Проверить это можно с помощью индикатора ATR, используя различные периоды.

Растущий клин

Клинья — очень популярная разновидность фигур технического анализа. Они часто используются для определения зоны разворота тренда.

Восходящий клин формируется уменьшением волатильности цены между двумя наклонными линиями поддержки и сопротивления. При этом угол наклона линии поддержки более крутой, чем линии сопротивления. Это указание на более быстрое формирование верхних минимумов, нежели верхних максимумов. Так создается клин, который цена неизбежно пробивает.

Поскольку восходящий клин образуется в растущем тренде, обычно он используется как разворотный сигнал.

А здесь мы измеряем разворотный эффект клина, приемом, аналогичным тому, что использовали в голове и плечах. Расстояние от основы формирования клина мы “прикладываем” к пробою, чтобы примерно оценить эффект ценового движения.

И, как видим, эффект вполне удовлетворительный. Теперь посмотрим на восходящий клин после сильного нисходящего тренда.

Очевидно, что в данном случае клин был предвестником дальнейшего сильного движения цены по нисходящему тренду. В такой ситуации он является типичным сигналом не разворота, а именно продолжения тренда.

Снова измеряем расстояние нашим старым-добрым способом. Вот так используются восходящие клины:

• в растущем тренде как разворотный сигнал;
• в нисходящем тренде как сигнал продолжения тренда.

Падающий клин

Как и растущий клин, этот вариант может быть как сигналом разворота, так и его продолжения.

В нисходящем тренде падающий клин нередко выступает как разворотный сигнал. Здесь действуют абсолютно те же правила, что и для его растущего братика.

Тренд вниз, цена обновляет нижние минимумы, но еще быстрее — нижние максимумы. Все признаки предстоящего разворота тренда.

Вуаля, отличное движение на пробой клина. Измеряем расстояние, как и положено. Все замечательно. Теперь наоборот, падающий клин в восходящем тренде. Это, как правило, сигнал на его продолжение.

Сильный тренд вверх, цена долго сомневается, но лишь чтобы этот тренд продолжить. Все в логике рыночного движения.

Бычья и медвежья фигура Клин

• Когда рынок формирует восходящие максимумы и минимумы по которым можно провести линии поддержки и сопротивления. Ситуация возникает на восходящем тренде в момент остановки растущего спроса, рынок еще думает что делать, а мы уже можем предположить его дальнейшее поведение, после чего происходит прорыв линии поддержки в противоположную сторону тенденции, формируется бычий клин.
  
• Когда рынок формирует нисходящие максимумы и минимумы по которым можно провести линии поддержки и сопротивления на медвежьем тренде, после чего происходит прорыв линии сопротивления, формируется медвежий клин.
  

Для рынка акций клинья как правило рассматриваются для продолжительных периодов, поэтому лучше принимать во внимание часовые и более длинные таймфреймы.

Основные технические условия формирования клин

• Предшествующий тренд должен быть сломлен. На восходящем тренде каждый минимум должен быть выше предыдущего.
• Линия сопротивления или поддержки, которую пробивает цена при формировании клина должна проводиться минимум по двум максимумам на медвежьем рынке или минимумам на бычьем. В идеале должно быть три касания ценой любой из этих линий.
• Наклонная линия поддержки на медвежьем рынке должна включать минимум два касания, соответственно линия сопротивления на бычьем рынке так же проводится по двум минимумам.
• Формирование клина происходит за счет сужения ценового диапазона.

В основном, возникновению предшествует замедление цен, когда тренд перестает вызывать пристальный интерес. Обновление в ту или иную сторону уже не приносит ожидаемой прибыли. Неуверенные скачки сменяются глубоким откатом.

Рекомендованные для вас статьи:

• Фигура Голова и плечи в тех. анализе – Способы торговли
• Что такое Гэп на Форекс и как с ним работать
• Фигура Шип в тех. анализе и как по ней торговать
• Что скрывают свечи Доджи на Форекс и как торговать
• Фигура Прямоугольник на Форекс – что говорят Д. Мерфи, Д. Швагер и А. Элдер

Вход в рынок осуществляют в момент выхода цены за границу линии, а высота первой волны будет равна цели сделки. Линия сопротивления имеет достаточно большой уклон, а пробитие происходит на расстоянии одной трети от вершины.

Фигура Клин достаточно неоднозначная модель.

Когда восходящий клин возникает на бычьем тренде, скорее он является фигурой разворота и ведет к понижению. Создаются хорошие условия для продажи. Восходящий Клин – это модель обратная нисходящему. Фактически, это тот же треугольник, но его вершина направлена вверх. Сигналом в данном случае является пробитие нижней грани Клина. Это говорит о том, что нисходящий тренд подтвержден. Открывать короткую позицию можно в момент пробития или дождаться, пока цена протестирует нижнюю грань снизу-вверх и отскочит от нее.

Если восходящий клин возникает при медвежьем тренде, то считается что рынок делает паузу но готовится вновь идти вниз.

Аналогичные ситуации в нисходящим клином:

Нисходящий клин при восходящем тренде говорит о паузе и продолжении роста цены.

На рисунке можно видеть, что после нисходящего тренда появляется треугольник. Его вершина направлена вниз. Он также формируется несколькими волнами цен (от трех и более). Сигнал на открытие длинной позиции появляется тогда, когда цена пробивает верхнюю грань нисходящего паттерна Клин.

Обычно, такие сигналы достаточно сильны, и они позволяют безошибочно находить точки входа. На рисунке также показано, что цена может вернуться к верхней грани и протестировать ее сверху-вниз. Если такое тестирование окажется безуспешным, можно вновь открывать длинную позицию.

Взаимодействие с индикаторами объема

Чтобы окончательно развеять сомнения в смене тренда можно прибегнуть к помощи индикатора объема Money Flow Index. Наложив на тот же график видим четкую дивергенцию по 2-м последним пикам.

На графике видно, что в момент формирования последней восходящей свечи, MFI зафиксировал существенное падение объемов торгов. Это указывает на пониженный спрос со стороны покупателей и фиксацию прибыли крупными игроками, после чего мы видим нисходящую динамику и смену тренда.

2. Бычий клин на падающем рынке формируется при медвежьем тренде и характеризуется клином, направленным вверх. После окончания формирования клина медвежий тренд продолжает свое движение.

Для примера я специально взял малый таймфрейм в 30 мин., т.к. такие формирования встречаются чаще внутри дня и вызывают недоумение у многих начинающих трейдеров. Если приглядеться, то отчетливо видно по 3 касания у каждой линии, после чего цена продолжает движение в направлении падающего тренда.

Отработка такого паттерна осуществляется следующим образом:

• Ордер на sell выставляется чуть ниже линии поддержки,
• Stop loss на уровне максимального пика,
• Take profit по минимальной цене образования фигуры клин.

Как торговать паттерн Клин

Паттерн Клин торговать очень просто. Распишу план действий по пунктам, вам останется только отмечать галочками выполненные условия и торговать.

Как торговать нисходящий Клин

1. Требуется наличие предшествующего тренда (не важно, восходящего или нисходящего).
2. Цена должна быть зажата между уровнями сопротивления и поддержки, а те в свое время, должны быть конусом направлены вниз.
3. По статистике, нисходящий Клин пробивают вверх. Поэтому, ждем закрепления выше уровня сопротивления.
4. Открытие сделки:
   • Агрессивный вход. Как только цена вышла за пределы нисходящего Клина и закрепилась (достаточно увидеть закрытия свечки выше сопротивления), следует открывать покупку.
   • Консервативный вход. После выхода цены из Клина, ждем ретест пробитого уровня и открываем покупку.
5. StopLoss следует установить ниже уровня поддержки или локального Low.
6. TakeProfit рассчитывается по высоте основания Клина и откладывается от точки пробития. Предусматривается два тейка, первый, равен высоте основания, второй, высоту основания умножаем на 2.

Как торговать восходящий Клин

1. Требуется наличие предшествующего тренда (не важно, восходящего или нисходящего).
2. Цена должна быть зажата между уровнями сопротивления и поддержки, а те в свое время, должны быть конусом направлены вверх.
3. По статистике, восходящий Клин пробивают вниз. Поэтому, ждем закрепления ниже уровня поддержки.
4. Открытие сделки:
   • Агрессивный вход. Как только цена вышла за пределы восходящего Клина и закрепилась (достаточно увидеть закрытия свечки ниже поддержки), следует открывать продажу.
   • Консервативный вход. После выхода цены из Клина, ждем ретест пробитого уровня и открываем продажу.
5. StopLoss следует установить выше уровня сопротивления или локального Hi.
6. TakeProfit рассчитывается по высоте основания Клина и откладывается от точки пробития. Предусматривается два тейка, первый, равен высоте основания, второй, высоту основания умножаем на 2.

Правила очень просты, если все ясно, хотелось бы уже перейти к рабочим примерам, в противном случае, пишите свои вопросы в комментариях, постараюсь ответить.

Свойства Восходящего Клина на графиках Форекс.

На Форекс Восходящий Клин намекает на медвежий рынок.

Когда Клин указывает против текущего тренда, вероятно, следует ожидать продолжение тренда. Однако, если Клин выравнивается с трендом, то более вероятен разворот рынка.

Чтобы можно было использовать Клин в качестве торгового сигнала, цена должна сужаться в узком диапазоне — хотя не обязательно, чтобы была острая вершина.

По мере того как Клин формируется, цена должна делать более высокие максимумы и более высокие минимумы.

Восходящий клин — разворот

Восходящий клин — продолжение тренда

Как и другие треугольные паттерны, Клин развивается, когда валютная пара оказывается в ловушке между сужающимися уровнями поддержки и сопротивления .

Нижняя линия Клина формирует линию поддержки, которая наклонена вверх. Верхняя линия Клина формирует линию сопротивления, которая также наклонена вверх. Обратите внимание на разницу между Восходящим Клином и Восходящим Треугольником . Последний имеет горизонтальную верхнюю линию и является бычьей моделью.

Чтобы было проще понять различия между Вымпелами, Флагами, Треугольниками и Клиньями, посмотрите на эту таблицу.

Модель	Вымпел	Флаг	Треугольник	Клин
Ориентация	Плоская или почти плоская	Растущая или падающая	Плоская или почти плоская	Растущая или падающая
Флагшток	Есть	Есть	Нет	Нет

Как отличить разворот от продолжения тренда?

Клин, как модель продолжения должен быть относительно «быстрой» формацией. Подобно вымпелам и флагам, они являются краткой коррекцией нисходящего тренда. С другой стороны, Клин, как модель разворота должен быть гораздо более значимым и охватывать большую часть общего восходящего тренда.

Особенности Восходящего Клина — оба типа:

— Он имеет восходящую наклонную верхнюю линию – сопротивление.

— Он имеет восходящую наклонную нижнюю линию – поддержка.

— Линии клина сходятся.

Клин — модель продолжения:

— Преобладающий тренд должен быть медвежьим.

— Клин образует коррекцию против тренда.

Клин – модель разворота:

— Преобладающий тренд должен быть бычьим.

— Клин, как указательная стрелка тренда.

В отличие от Треугольника, чтобы подтвердить Восходящий Клин, линии поддержки и сопротивления должны иметь определенный наклон вверх, то есть максимумы и минимумы должны повышаться.

Как определить паттерн Расширяющийся клин

Клин, границы которого имеют тенденцию к расширению, используется в графическом анализе поведения котировок финансового актива. Она формируется между расходящимися важными ценовыми уровнями, служащими поддержкой и сопротивлением. В паттерне горизонтального вида более высокие экстремумы верхней части конфигурации соответствуют более низким минимумам ее нижней части. Расстояние между экстремумами при этом увеличивается. Паттерн падающий клин имеет наклон вниз, а его восходящий аналог наклонен вверх.

Рисунок 1. Восходящий и нисходящий клин

Фигура редко когда идеально симметрична. Цена обычно располагается в ее верхней или в нижней части, что обычно определяется глобальным трендом. В месте ценовой активности котировок актива происходит пробой уровня поддержки или сопротивления.

Правила торговли для Расширяющегося клина

Сформированная конфигурация может быть сигналом подтверждения актуальной рыночной тенденции или ее смены. Согласно теоретических данных, прорыв ценовой линии происходит против движения котировок актива, графиком которого был сформирован клин с расширяющимися границами. Паттерн, образованный на восходящем рынке прорывается в медвежьем направлении.

Рисунок 2. Сигнал к развороту

Нисходящий клин в теханализе свидетельствует о скорой перемене тренда с медвежьего на бычий.

Паттерн рисуется графиком длительный период, на протяжении которого происходит обновление экстремумов, потому точку прорыва в нем обнаружить сложно, поскольку наглядно не понятно, выходит цена за пределы уровня или продолжает формировать конфигурацию.

Рисунок 3. Принцип формирования разворотной фигуры

Фигура графического анализа сигнализирует о продолжении тренда при соблюдении правил:

• формирование против текущей тенденции;
• расположение паттерна между исторически важными ценовыми уровнями, что можно идентифицировать на старших таймфреймах;
• небольшой размер конфигурации по отношению к тренду, в рамках которого он образовался.

Рисунок 4. Сигнал продолжения тенденции

Клин является разворотной фигурой при условиях:

• большого размера паттерна,
• формирования в направлении основной рыночной тенденции, в результате чего клин внешне выглядит частью трендового движения.