Как новичку выйти на фондовый рынок и начать инвестировать (и не потерять средства)

На какой бирже начать торговать и как выбрать рынок

На самом деле не нужно начинать с выбора биржи, её вообще не нужно выбирать. Вы должны начинать с выбора привлекающих вас активов. А они уже будут торговаться на определенных биржах.

Что касается выбора рынка, где начать торговать, то здесь будет холивар.

1. Для одних лучший выбор – фондовый рынок, который лидирует по обороту денег и стабильности.
2. Для других – Форекс, который привлекателен за счет низкого входного порога, и прибыль в краткосрочной перспективе на Форекс может быть в разы больше.
3. Кто-то выберет рынок сырьевых товаров, так как здесь более устойчивые тренды на полугодия, а также его легче прогнозировать, за счет относительно небольшого числа факторов влияния. Например, цена на кофе будет зависеть в основном от климата и прогнозов урожайности.
4. Других привлекают новые технологии блокчейна.
5. Некоторым нравятся фьючерсы и опционы.
6. Более консервативные инвесторы предпочтут облигации.

Классификация торговых площадок проводится в зависимости от того какой товар на них торгуется. Выбор рынка зависит от целей и предпочтений трейдера или инвестора.

Что такое биржевые рынки, и какими они бывают?

В прошлых уроках Азбуки Инвестора мы уже разбирались, как работает биржа. Самое время поговорить о том, как начать свой путь в самостоятельной торговле финансовыми инструментами.

Биржа — сложная система, которая предлагает вам множество способов инвестиций. В зависимости от того, какие из них вы выберете, вам нужно будет работать на конкретном рынке: фондовом, срочном, валютном, товарном.

Так работает любой магазин: вам не продадут молоко, запасные колеса для грузовика и килограмм черешни с одного прилавка, для каждой категории товаров будет свой отдел. На бирже все так же: для акций и облигаций создан фондовый рынок, для валюты — валютный, для торговли редкими активами и сырьем — товарный.

У каждого рынка своя специфика. Новичку проще всего работать с валютой или ценными бумагами компаний, а значит — сосредоточиться на валютном и фондовом рынках.

От вашей компетенции, реакции и ситуации на рынке будут зависеть как потенциальная прибыль, так и убыток. Принято считать, что покупать бумаги нужно на падающем рынке, а продавать — на растущем. Логика тут проста: когда цены на финансовые инструменты вырастут, вы заработаете, потому, что можете продать тот же актив по более высокой цене.

Главный вопрос, который задает себе каждый инвестор — как выбрать верный момент для сделки. Когда купить и когда продать, чтобы получить прибыль? Исходя из ситуации на рынке, и событий, которые могут повлиять на его движение, инвестор делает вывод, сможет ли он заработать и принимает решение: продавать, покупать или держать ценные бумаги. Часто делать выводы о том, как верно действовать, могут помочь финансовые аналитики или компьютерные алгоритмы.

Наш совет для инвесторов всегда один — принимайте во внимание любую информацию и используйте всю доступную аналитику, но не забывайте, что инвестиционные решения всегда принадлежат только вам.

Торговля на бирже. Первые шаги

Разберем первые шаги подробнее:

1. Для начала необходимо подписать договор с лицензированным брокером. На российском рынке у физлиц торговать без посредника на бирже не получится. Так, к примеру, если вас заинтересовала торговля на Московской бирже, вы можете изучить список лицензированных участников на сайте InvestFuture и заключить с выбранным брокером договор.

1. Следующий пункт – выбрать тарифный план. Для этого нужно подумать на тему того, сколько операций в месяц вы планируете проводить. От объема сделок и будет зависеть тариф услуг брокера. Если операций будет немного, выбирайте фиксированную минимальную оплату за услуги брокера. Если же инвестиции планируется совершать активно, имеет смысл проанализировать тарифы и просчитать комиссию, которая берется за число заключенных сделок в определенный отрезок времени.

1. Заключение договора. Это можно сделать двумя способами. Благодаря развитию интернета, самым популярным стал способ заключения договора через интернет, на сайте Госуслуг. О том, как это сделать, мы писали здесь. Но есть и второй вариант – прийти лично в офис брокерской фирмы. В последнем случае с собой нужно будет взять все необходимые документы, их список будет обязательно указан на сайте брокерской компании. После того, как все необходимые документы будут подписаны, на имя клиента откроют брокерский счет.

1. Определиться с программным обеспечением. Выбрать торговый терминал трейдеру может помочь и сам брокер или предложить свой вариант программного обеспечения. Инструменты для работы трейдера QUIK и MetaTrader 5 – безусловные лидеры сферы софта на российском рынке.

1. Настройка торгового терминала. Для установки, настройки и грамотной работы на программном обеспечении существуют специальные видеокурсы, на которых подробно и пошагово разбираются все этапы работы.

1. Положить деньги на личный счет, чтобы начать торговлю. Для удобства возможно внесение средств как через кассу банка, так и с помощью огромного числа онлайн-сервисов. Рекомендуем пользоваться проверенными сервисами.

Одна из самых удобных и проверенных площадок для биржевой торговли – Московская биржа.

Что стоит и чего не стоит делать с самого начала

Стоит понимать, что любой трейдинг это риск, и подвергать высокому риску собственный уровень жизни нельзя.

• Не увольняйтесь с работы. Иногда так делают, желая посвятить бирже всё время. Действительно, можно торговать на бирже сидя дома, и возможно, что в будущем вы начнёте зарабатывать на ней достаточно, чтобы не заниматься ничем другим, но потраченное время на торговлю не гарантирует заработок, поэтому вам нужно иметь и другие источники дохода. + Большой груз ответственности сильно давит на начинающих.
• Сразу стоит относиться серьёзно. Даже если у вас в распоряжении $500, представляйте, что вы работаете с $50 000, так вы не будете легкомысленно открывать сделки ради самих сделок, ведь вложить $100 и $10 000 – это разные вещи. Попробуйте прочувствовать это, прежде чем вкладывать действительно большие деньги.
• Чтобы всё изучить и набраться опыта нужно время. Не стоит торопиться, просто изучайте всё шаг за шагом. Спешка – самая частая ошибка начинающих. Почти все поначалу поддаются синдрому упущенной прибыли – он не даёт спокойно смотреть на то, как лёгкие деньги проплывают мимо. Но следует уяснить: они вовсе не такие лёгкие, как кажется и, если вы ввяжетесь торги без основательной подготовки, это будет просто игрой, а не настоящей торговлей и заработком.
• Используйте только свободные деньги. Не выделяйте для биржевой торговли те средства, которые для вас действительно значимы, и тем более не занимайте.
• Не нужно рассказывать без необходимости о том, что занимаетесь трейдингом. Это лишь создаст лишнее давление со стороны близких и знакомых, а оно совсем не нужно.

Рекомендуем ещё прочесть про усреднение позиции в трейдинге на нашем сайте

Инвестировать или спекулировать

Если говорить с финансовой точки зрения, то инвестиции — это более прибыльное в долгосрочной перспективе дело. Под «долгосрочной» подразумевается срок от 5 лет. Но если вы хотите получить приличный доход в этом или следующем году — вам лучше остановить выбор на трейдинге. Таким образом, выбор стратегии зависит от вашей цели. Хотите отложить деньги на счастливую старость или на покупку квартиры детям, когда они подрастут? Выбирайте инвестиции — не прогадаете. Вам нужно как можно скорее повысить свой уровень жизни, закрыть долги или выплатить ипотеку за пару лет? Тогда вам дорога в трейдинг.

Сколько времени нужно, чтобы научиться зарабатывать на бирже

Ответ на вопрос о том, реально ли заработать на бирже, у вас есть. Но существует и другой интересный момент — сколько времени нужно для того, чтобы начать получать хорошие дивиденды.

Однозначного ответа здесь нет. Обучение и оттачивание навыков нередко занимают несколько лет. Есть люди, которые выходят на стабильный, хороший доход через год, но их мало. В большинстве случаев между началом обучения и ощутимым заработком проходит около 4-5 лет.

Некоторые начинающие трейдеры уходят из бизнеса еще до этого момента, понимая, что постоянная аналитика и эмоциональное напряжение им не подходят.

Зачем трейдеры предлагают раскрутку счета

В некоторых случаях трейдеры мошенник предлагает раскрутить счет жертвы за небольшое вознаграждение.

Когда хомячок видит красивые графики с огромными процентами прибыли, то срывает башню…

По причине того, что некоторые люди боятся ставить сами, то мошенник предлагает чудо услугу под название — раскрутка счета. В данном варианте они обещают увеличить депозит в несколько раз.

Например, с 10 тыс. рублей до 30-50 тыс. Заманчиво, не так ли?

Отзыв о раскрутке счета

На деле депозит сливается и все деньги уходят трейдеру мошеннику. Ведь сами подумайте… Если трейдер настолько крут, что зарабатывает миллионы, то зачем ему браться за жалкие 10 тысяч? А цель только одна — заполучить деньги хомячков.

Как работают трейдеры биржи

Для многих важным является вопрос о том, как заработать на трейдинге. Методика роботы на бирже такова — нужно поймать момент, когда цена на валюту, ценные бумаги или другие товары падает, и приобрести их, после чего дождаться, пока стоимость снова начнет расти, и продать. Методика представляет собой заработок на колебании процентов на бирже.

За месяц трейдер может закрыть несколько сотен, а то и тысяч сделок, т. к. все колебания на фондовой бирже краткосрочные. Иногда изменение стоимости акций происходит в течение нескольких часов или даже минут, поэтому представители данной профессии постоянно анализируют рынок, изучают новости и пытаются предположить, как то или иное событие скажется на стоимости акций.

Ответ на вопрос о том, реально ли заработать на трейдинге, положительный. Но правда заключается в том, что далеко не все способны продержаться на бирже до того момента, когда доход станет постоянным. Ошибок и финансовых потерь избежать не удавалось еще ни одному новичку.

Почти каждый трейдер в первый год сливает свой депозит. Поэтому, даже зная о том, как зарабатывать на трейдинге, лишь некоторые из проигравших возвращаются обратно и начинают все заново.

Основные способы заработка на бирже

Биржа — это огромная финансовая система, где есть масса возможностей для заработка. Давайте рассмотрим наиболее распространенные способы получить доход от работы с ценными бумагами.

2. А нужно ли жить только с трейдинга?

Стоит задать философский вопрос: «а нужно ли это»? Зачем жить на заработок только с трейдинга? Ведь можно совмещать альтернативные источники дохода.

В большинстве случаев доход от трейдинга может носить большую прибыль, но крайне не стабильную. Рынок может легко вырасти за три дня процентов на 10, а потом упасть. И если не зафиксироваться вовремя, то эти деньги могут так и не попасть к трейдеру. Не факт, что котировки в скором времени вернутся к новым максимумам.

Пример в цифрах

У трейдера на фондовой бирже есть 1 млн рублей (вполне реальная сумма для каждого). Для нормальной жизни необходимо 50 тыс. рублей в месяц. Это довольно низкая сумма, чаще всего трейдеры заявляют суммы от 100 тыс. руб в месяц. Можно легко подсчитать, что в месяц необходимо зарабатывать порядка 6% (и при этом всю прибыль выводить). Это будет 60 тыс. рублей минус налог (13%). Как раз получается 52,2 тыс. рублей.

Сможете ли вы стабильно зарабатывать 6% в месяц на трейдинге? Причём больше всего вопрос стоит в «стабильности». Скорее всего, нет. В трейдинге не бывает стабильности. В какой-то месяц будет плюс 200 тыс. рублей, в какой-то минус 150 тыс. руб. В какой-то месяц 0. Баланс брокерского счёта постоянно изменяется, чаще всего скачкообразно.

Начинающим трейдерам всегда кажется, что для высокого дохода необходима какая-то «крутая» стратегия торговли. Тогда будут все сделки в плюсе, а сам игрок быстро разбогатеет. Но за более чем вековую историю фондовых рынков ещё никто не создал Грааля, который бы давал только положительные сделки. Сможете ли вы быть умнее нескольких поколений трейдеров и создать беспроигрышную стратегию? Сомневаюсь. Плюс к тому же, благодаря интернету и СМИ рынки стали эффективнее (быстро реагируют на информацию, а значит почти всё уже включено в стоимость котировок).

Не существует на 100% прибыльных торговых стратегий для биржи.

• Торговые стратегии для биржи;
• пересечение скользящих средних Пробой уровней;
• VSA анализ;
• Стратегия Мартингейла;
• Как разработать стратегию для торговли;

Никто не может в точности предсказывать движения рынка. Хорошо, если год удаётся закрыть в плюсе. В случае долгой серии неудач можно закрыть год в минусе. А на что жить? Поэтому обязательно должна быть «подушка безопасности» или иные источники пассивного дохода.

• Как жить на проценты от вклада;
• Как жить на дивиденды по акциям;

Примечание

Для заработка на акциях необходимо чем-то рисковать. Человеческая психика так устроена, что мы легче рискуем и чувствуем уверенность, когда у нас есть резерв. Другими словами, если мы инвестировали в акцию, а она упала на 3%, то мы можем переждать это падение. Если же есть длительная просадка, а деньги нужны срочно, то трейдер может закрыть позицию с убытком, чтобы более не терять средства. После такого действия цена акции может резко взлететь. Обычно для трейдеров это самая сильная «боль» — продать на дне рынка.

Сколько зарабатывают инвесторы

Как и в случае с трейдерами, на заработок инвесторов влияет множество факторов, и размер капитала — первый из них. Чем больше у вас денег для инвестиций, тем больше ваш потенциальный доход. Второй важнейший фактор — это стратегия инвестора. Средняя доходность инвестора ниже, чем у трейдера — как правило, она колеблется в диапазоне 5–15%.

Сколько может заработать спекулянт?

Спекулянт может удвоить торговый счет всего за один месяц! Больше 1000 годовых реально получить за пару дней или часов. Цель спекулянта – обогнать рынок и получить серьезную прибыль за короткий срок.

Вот, например, реальные результаты конкурса ЛЧИ – «Лучший частный инвестор». Московская Биржа проводит ЛЧИ каждый год с 15 сентября по 15 декабря. Принять участие в конкурсе может любой желающий. В рамках конкурса торговать можно на фондовом, срочном и валютном рынках.

За три месяца тройка лидеров заработала на фондовом рынке 267,98%, 263,95% и 232,81% соответственно. Соблазнительно увеличить стартовый капитал в 2,5 раза всего за три месяца? Положили на счет $10 000 – сняли $25 000…

К сожалению, на реальных торгах все выглядит совсем по-другому. Большая часть трейдеров показала результат от 0% до 5%. Чуть меньше половины – от 0% до -5%. По итогам трех месяцев в минусе оказалось 50% всех торговых счетов.

Не так уж и прибыльно, оказывается, быть спекулянтом. Но чертовски заманчиво, не правда ли?  Кстати мой робопортфель тоже относится к спекуляциям.

А помните историю начала 2016 года о частном трейдере из Казани? В Интернете ссылка на эту новость гуляла по всем соцсетям. За один день Денис Громов потерял на спекуляциях валютой 15,1 млн. рублей, оставшись должен банку 9,5 млн. рублей! История конечно темная, но все же…

Сколько может заработать профессиональный трейдер

В вопросе сколько зарабатывают на трейдинге, профессионализм заключается не в рекордной доходности в моменте, а в стабильности.

Если один трейдер зарабатывает каждый месяц 2-5% на дистанции в несколько лет, его можно называть профи.

Если же постоянно наблюдаются «качели», в один месяц он зарабатывает 50%, потом теряет 60%, снова зарабатывает 30% и опять уходит в минус – это явный признак непрофессионализма.

Что касается того сколько можно заработать на трейдинге в месяц, то 5-10% – отличный результат. Речь идет об усредненных показателях. Все же трейдинг сопряжен с риском, в отдельные месяцы результат может быть околонулевым или даже отрицательным, но затем ситуация исправляется.

Речь идет о консервативной работе. При повышении рисков можно добиться и 10-30% профита в месяц, но риск слива также растет.

Нужно понимать, что никто не рождается трейдером, ими становятся. Каждый профи тоже с чего то начинал, и как говорят самые успешные и известные трейдеры – они начинали с ошибок.

У профессионального трейдера есть большие перспективы. Во-первых, это возможность самостоятельно зарабатывать деньги. Во-вторых, это перспектива работать в крупнейшем банке или компании. Есть перспектива стать финансовым аналитиком рынка, писать прогнозы для известных изданий или даже ТВ шоу на финансовых каналах.

Во время опыта приходят дополнительные идеи заработка на своем опыте и знаниях, поэтому чаще всего трейдеры перестают подвергать себя ежедневным рискам и уходят из активного трейдинга в смежные отрасли. Одно дело рисковать $500, а другое $300 000. Это сложно.

Рынок сырьевых товаров

На рынках сырьевых товаров (товарных, товарно-сырьевых биржах) как правило продается такие товары, как нефть, газ, черные и цветные металлы, древесина, уголь, кофе, соевые бобы, сахар, кукуруза, пшеница, хлопок и многие иные товары, которые в силу своей невосполнимости или промышленной значимости считаются сырьем или к нему приравниваются.

На сегодняшний день в среднем на товарной бирже котируется около 100 различных товарных наименований.

Товарные Биржи одни из самых старых видов торговых площадок.

Сырьевые рынки имеют не только экономическое, но и политическое, стратегическое значение.

На сегодня в мире существует множество как универсальных так и специализированных товарных бирж, самые известные из них:

• Нью-Йоркская товарная биржа;
• Чикагская товарная биржа;
• Токийская товарная биржа;
• Сингапурская товарная биржа.

Торговля сырьем и товарами имеет ряд своих особенностей, так как на уровень ценообразования влияет очень разнообразный перечень факторов. Это может быть и начало военной операции в каком-либо регионе – производителе сырья и наличие засухи в регионах зернопроизводства.

Обычно существует отдельная категория сырьевых трейдеров, которые специализируются именно на этом виде торговли и инвестиций.

Трейдеру-новичку желающему начать свой путь в торговле с именно сырьевых активов можно было бы порекомендовать ознакомиться с литературой, описывающей особенности ведения торгов на таких рынках.

Кем быть выгодней: спекулянтом или инвестором?

Четкого ответа на этот вопрос нет. Спекулянтом быть, однозначно, сложнее. В любой момент он может заработать сотни тысяч и тут же уйти в минус. Плюс спекулянт должен знать и понимать рынок, на котором торгует. И обладать такими качествами как стрессоустойчивость, холодный ум и хорошая реакция. Заработок спекулянта нельзя назвать ни стабильным, ни пассивным.

Доходы инвестора более предсказуемы и регулярны (как, впрочем, и его жизнь). По сравнению со спекулянтом, его потенциальные доходы и потери гораздо скромнее. Инвестором можно быть «по совместительству», не посвящая этому все свободное время. Необходимые качества характера: терпение, аналитический склад ума и целеустремленность.

Что касается ответа на самый главный вопрос статьи: «Реально ли заработать на бирже?» — читайте мой блог и увидите все своими глазами, причем в режиме реального времени! Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!

P.S. Если хотите побольше узнать про биржу, инвестиции и трейдинг советую посмотреть вот этот вебинар от Дмитрия Михнова.

Лучшие варианты заработка на бирже

Повысить свой доход на бирже можно несколькими способами.

Четыре наиболее эффективных:

• самостоятельная торговля,
• передача финансов в доверительное управление,
• партнёрские программы,
• обучение торговле.

Вариант 2. Передача средств в доверительное управление

Тем, кто еще не имеет достаточных знаний или психологически не готов самостоятельно торговать, нет необходимости отказываться от получения дохода на бирже. Они могут передать денежные средства в доверительное управление профессионалам. В этом случае трейдер будет торговать, используя средства инвестора, забирая себе часть полученной прибыли.

Средний уровень доходности ПАММ-счета составляет около 10%. Изучая статистику, можно заметить, что многие трейдеры показывают гораздо более высокий уровень прибыли.

Рейтинг ПАММ-счетов компании Альпари

Но не стоит забывать, что слишком высокие значения зачастую показывают, что трейдер ведет агрессивную торговую политику. Это неизбежно означает, что риск потери средств очень велик.

Поэтому не стоит покупаться на большие значения доходности и рисковать вложенными средствами. Тем более традиционно вложения в ПАММ-счета не застрахованы. Иными словами, никто не дает гарантии, что управляющий не сольет депозит. Деньги при этом инвестору возвращены не будут.

Самостоятельная торговля

Заработать на трейдинге без брокера возможно. Для этого необходимо получить аттестат специалиста финансового рынка. Центральный банк выдаёт документ после успешной сдачи экзаменов и при достатке не менее 400 тысяч рублей. Московской межбанковской валютной бирже(ММВБ) придётся заплатить вступительный взнос в размере не менее 3 миллионов рублей. Кроме того, понадобится приобрести аккредитованную программу для совершения сделок.

Такой вариант подходит только тем, кто готов вкладывать крупные средства в торговлю и хорошо подкован в рыночной экономике.

Стоит ли пробовать и как начать торговлю

Некто очень умный (не знаю, жив ли этот человек) сказал: «В жизни нужно попробовать все». Он не успел договорить эту фразу, поскольку 99 из 100 человек разбежались «пробовать все» и только один дослушал его до конца:«… но в меру и не сразу».

Один из самых известных трейдеров современности Майкл Маркус к своему «звездному часу» шел около 20 лет. Начав с суммы в 30 000 долларов, он сумел заработать $80 млн. По словам Макруса, главный секрет беспроигрышной торговли – умение максимально выжидать благоприятных условий для совершения сделки.

Говоря о потенциальной возможности заработка на трейдинге нельзя не вспомнить легендарного трейдера Ларри Вильямса. За один год суммарный доход Вильямса составил 11 000%. А начинал Ларри со скромной (по меркам трейдинга) суммы в $10 000.

Эти ребята просто знали суть трейдинга, ведь пояснить принципы правильной торговли несложно. Несколько недель и все становится понятным. Почему они добились потрясающих результатов? Они просто научились соблюдать изученные принципы и жестко им следовать.

Мы неоднократно писали о торговле бинарными опционами совместно с брокерской компанией IQ Option. В одной из статей были приведены 7 заповедей новичка. Думаю, каждый, кто попробовал после этого вариант заработка с IQ Option, обвинил компанию в мошенничестве.

Но главный вопрос вот в чем: соблюдали ли вы все 7 пунктов? Нельзя играть в футбол, не зная правил. Вернее: вы можете катать мяч, забивать голы, но никогда не станете профессионалом.

В случае с торговлей бинарными опционами IQ Option все выглядит просто: тебя никто не пытается обмануть, ты самостоятельно принимаешь решения и определяешь уровень своего дохода.

И у кого-то это получается вот так (не смотреть приведенный ролик в офисе и в присутствии детей):

Реально ли заработать на трейдинге

На трейдинге правда можно заработать. Для этого требуется выполнить шесть условий.

• Иметь огромный опыт на валютном рынке.
• Холодная голова.
• Аналитика мировых показателей.
• Везение.
• Весомые вложения денег.
• Спекулировать только в официальных компаниях.

Отмечу, следуют заниматься спекуляциями только в официальных брокерских компаниях.

Компании мошенники:

1. Binarium.
2. Pocket option.
3. 24opsion.
4. Olymp Trade.
5. Binomo  com.
6. Intrade bar.
7. Прочие похожие.

Подробный разбор брокера бинариум с фактами и отзывами.

Это неофициальные конторы, которые не имеют лицензию брокера и даже не зарегистрированы на территории РФ, соответственно их никто не контролирует. Это значит, подобные брокеры выставляют такой курс валют, который им выгоден.

Даже если чудом сумеет заработать, то выигрыш не выплатят. И игрок ничего не докажет, т.к. компания не имеет отношения к России, а следовательно суд не поможет.

Реальность такова, что на трейдинге зарабатывает только сам брокер и тот, кто приводит игроков.

Почему не получается заработать?

Возможно, потому, что ты не пробовал заработать тут.

Большинство делает иначе. Открываешь стартовый депозит и начинаешь с головой погружаться в мир цифр, графиков, аналитики и планов на светлое будущее. Эйфория проходит уже через несколько дней, а от стартового депозита остаются либо жалкие крохи, либо печальная цифра «0».

Это проходит каждый новичок. Ведь нельзя взять $10 и постараться за пару вечеров сделать состояние в несколько сотен тысяч долларов. Ты должен понимать, что больший размер портфеля дает вам бОльшие возможности. Но и несет бОльшие риски.

Трейдинг требует жесткой выдержки, иначе рискуешь войти в список этих ребят:

Ник Лисон. Этому парню удалось обанкротить английский банк Barings, история которого насчитывала свыше 230 лет. Торговал Лисон фючерсами на индекс Nikkei. Большая позиция и постоянный займ у банка привел к превышению резервов банка.

Потери: $1,3 млрд.

Джером Кервель. Трейдер из Франции, которые сумел принести убытки банку Societe General (в котором и работал) на сумму в $6 млрд. Джером сумел обойти систему учета и контроля, совершая незаконные сделки. Но, «что-то пошло не так» и ошибка стоила трейдеру всего.

Потери: $6 млрд.

Ясу Хаманака. Этот трейдер известен под прозвищем «Мистер Медь», поскольку занимался торговлей металлом в компании Sumitomo. Искусственно завышая цены через Лондонскую Биржу металлов, Ясу поднимал внушительные суммы. Но в один момент медь рухнула, Хаманаку обвинили в мошенничестве и трейдер потерял несколько миллиардов долларов.

Потери: около $5 млрд.

Тошихидэ Игучи. 30 000 несанкционированных сделок, над которым Тошихидэ работал в течение 11 лет, обернулись существенными потерями. Игучи был приговорен к четырем годам тюрьмы, а после освобождения написал несколько книг, включая бестселлер «Мое многомиллиардное образование».

Потери $1.1 млрд.

«Слив депозита» – обязательный этап, который проходит любой, даже самый успешный трейдер. Пробиться к «месту под солнцем» не потеряв первичный стартовый капитал, невозможно.

На начальном этапе трейдинга сливают абсолютно все. Это аксиома.

Но почему же тогда трейдеры не прекращают торговать?

Просто трейдинг – тонкая штука. Возьмем простую и банальную статистику. Из 5000 человек, которые прочтут этот пост, лишь малая часть попробует начать торговлю прямо сейчас. И вот почему:

• трейдинг – это полный развод;
• у меня нет стартового капитала;
• я не дружу с числами, математика и аналитика мне чужды;
• где гарантии, что я работаю с реальными данными и котировками.

Из 5000 останутся 100, которые попробуют, а успешным станет только один. Это реалии.

Биржи не терпят «сейчас пойдет», «я фартовый», «ну, давай вниз» – и такой расклад сразу же приводит к быстрому опустошению депозита.

Успешный трейдер – это человек, который владеет собой и полностью контролирует свои эмоции. Хладнокровие в финансовых операциях – главный ключ к успеху. И именно хладнокровия не хватает новичку.

Известные игроки фондового рынка

Карл Айкан.

Американский предприниматель, состояние которого насчитывает около 25 миллиардов долларов. Основатель хедж-фонда Icahn Capital, в 2011 году закрытого для сторонних инвесторов. В течение многих лет сохранял положительную доходность, в 2013 году акции хедж-фонда подорожали на 150%.

Майкл Бьюрри.

Американский инвестор, учредитель хедж-фонда Scion Capital, управлением которого занимался с 2000 по 2008 год. Один из первых финансистов, предсказавший крах рынка ипотечного кредитования, который спровоцировал кризис 2008 года. Сыграв на понижение против всего рынка недвижимости и поставив на кон очень многое, Бьюри заработал более ста миллионов долларов, а прибыль инвесторов из его хедж-фонда оценивается в 700 миллионов долларов.

Полезные статьи:

• Как начать торговать на бирже: Пошаговый план
• Как зарабатывают деньги на акциях (примеры) в деталях
• Как создать портфель ценных бумаг: Полное руководство и примеры
• Как работают Бинарные Опционы – Мой опыт, Примеры и суть
• Самые дорогие акции в мире и в России (цены онлайн)

Джордж Сорос.

Американский трейдер, крайне неоднозначная фигура на финансовом рынке. Сороса характеризуют как человека, разорившего Банк Англии. В 1992 году заработал на обвале английского фунта к немецкой марке более миллиарда долларов за день. Существует мнение, что Сорос использует при своих инвестициях инсайдерскую информацию от высоких чинов, что позволяет ему совершать столь выгодные сделки.

Уоррен Баффетт.

Американский инвестор, известный под прозвищем «Провидец». Один из самых богатых людей мира. Начав с капитала в 10 тысяч долларов, Баффет постепенно купил несколько компаний, принёсших ему состояние. Руководствуется принципами фундаментального анализа, считает, что прогнозирование рынка является бессмысленным.

Никто просто так не отдаст свои деньги

Если вы решили стать трейдером – вы решили поотнимать деньги у других трейдеров на рынке.

Открыть счет для трейдинга – значит сказать: «Я один умный, а вы все глупые. Сейчас ваши деньги станут моими».

Вы думаете, что это может быть правдой? Что вы можете быть умнее миллионов людей, аналитиков, биржевых спекулянтов с высшим экономическим образованием, которые торгуют на бирже? Нет.

Они намного умнее вас. И они не собираются отдавать вам свои деньги просто так.

Если вы увидели тренд на рынке и решили торговать по тренду – вы думаете, что остальные трейдеры слепые и не видят его? Если вы прочитали новость о закрытии границ, вы думаете, что другие спекулянты об этом не знают? Вообще-то, есть тысячи людей, которые узнали об этом закрытии границ задолго до журналистов и задолго до вас.

Поймите две простые вещи

• Нельзя предсказать будущее.
• Вы не самый умный.

Рекомендуем ещё прочесть про усреднение позиции в трейдинге на нашем сайте

Советы новичкам

Говоря о советах и рекомендациях, которые можно было бы дать трейдеру-новичку, хотелось бы отметить, что далеко не каждый человек сможет вести успешно свой инвестиционный проект или заниматься трейдингом.

Трейдер это не просто человек прочитавший несколько книг об инвестициях и торговле, после которых его дела пошли в гору. Чтобы стать трейдером или инвестором, нужно иметь предрасположенность к этому. Часто в трейдинг идут только из-за денег, но эти люди на самом деле в душе больше художники, врачи или психологи… но не трейдеры. Каждому своё.

Торговая система – важнейшее понятие в трейдинге, оно включает в себя как знания и торговые алгоритмы, так и еще одну весомую составляющую – самого трейдера (эмоции, переживания, характер оказывают значительное влияние на принятие торговых решений). Поэтому далеко не всем и каждому торговые рекомендации могут быть полезны.

Тем не менее, приведем пару полезных советов просто новому пользователю – клиенту дилингового центра или брокерской компании, которые помогут на первоначальном этапе сохранить депозит:

• Регистрируйтесь только у надежного, проверенного брокера;
• Используйте по возможности наименьшее торговое плечо (использование крупного плеча требует, как минимум, знаний мани-менеджмента и основ управления капиталом);
• Старайтесь абстрагироваться от мыслей о прибыли, думайте о сохранении своего депозита;
• Не используйте малоизученные активы. Выберите наиболее понятные 1-3 активов и торгуйте по ним;
• Читайте литературу, повышайте свой уровень знаний.

Чикагская торговая биржа: преимущества, недостатки и особенности